9月27日，中國(guó)有色集團(tuán)召開司庫(kù)管理信息系統(tǒng)上線暨境外資金集中管理動(dòng)員會(huì)。集團(tuán)公司黨委副書記、總經(jīng)理張晉軍，黨委委員、總會(huì)計(jì)師安宜出席會(huì)議并講話；黨委委員、副總經(jīng)理王焱主持會(huì)議。

圖丨中國(guó)有色集團(tuán)智慧司庫(kù)系統(tǒng)正式啟動(dòng)

張晉軍總經(jīng)理肯定了集團(tuán)公司司庫(kù)管理體系建設(shè)取得的階段性成績(jī)，指出司庫(kù)管理體系建設(shè)是提升資金集中管理效率的重要標(biāo)志、是強(qiáng)化境外資金集中管理的重要手段、是財(cái)務(wù)管理體系數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要依托、是有效防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)的重要技術(shù)堡壘。要準(zhǔn)確把握司庫(kù)管理的工作要求，持續(xù)夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)、穩(wěn)步提升資金管理水平、不斷強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)防控、有序推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。集團(tuán)公司將持續(xù)深化完善資源配置，著力提升司庫(kù)管理體系“看得見、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”的管理績(jī)效，促進(jìn)資金等金融資源統(tǒng)籌管理水平再上新臺(tái)階。

安宜總會(huì)計(jì)師概要介紹了集團(tuán)公司司庫(kù)管理體系建設(shè)進(jìn)程，從賬戶在線監(jiān)管、計(jì)劃在線編報(bào)、融資在線審批、收支在線監(jiān)測(cè)四個(gè)角度對(duì)司庫(kù)管理系統(tǒng)全級(jí)次用戶提出工作要求，就加強(qiáng)境外合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、嚴(yán)格境外賬戶管控、加強(qiáng)境外流動(dòng)性管理、分級(jí)分類開展資金集中四個(gè)方面提出境外資金集中管理的工作重點(diǎn)，并在強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、加大考評(píng)力度、推進(jìn)數(shù)智化建設(shè)三方面對(duì)后續(xù)工作進(jìn)行部署安排。

中國(guó)有色集團(tuán)司庫(kù)管理體系建設(shè)以國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)司庫(kù)管理體系建設(shè)的意見為指引，立足企業(yè)管理實(shí)際，著眼建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管控體系，秉持高標(biāo)準(zhǔn)起步、高水平設(shè)計(jì)、高質(zhì)量建設(shè)、高效率運(yùn)行原則，結(jié)合境內(nèi)外資金集中標(biāo)桿項(xiàng)目建設(shè)，將境外資金集中管理作為司庫(kù)管理體系建設(shè)的重中之重，依托高效互通的信息化工具，構(gòu)建資源統(tǒng)籌配置的規(guī)范化管理機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)對(duì)金融資源的高效利用，實(shí)現(xiàn)了境外資金數(shù)據(jù)監(jiān)控“從無到有”、債務(wù)融資管理“從事后到事前”、財(cái)務(wù)資金數(shù)據(jù)分析“從局部到全面”、資金結(jié)算“從跟蹤到預(yù)警”的四個(gè)重要轉(zhuǎn)變。

后續(xù)，中國(guó)有色集團(tuán)將堅(jiān)持價(jià)值創(chuàng)造、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、共享驅(qū)動(dòng)、安全驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理體系化、業(yè)財(cái)信息數(shù)字化、經(jīng)營(yíng)決策智能化、系統(tǒng)建設(shè)生態(tài)化、平臺(tái)底座自主化，以司庫(kù)管理體系建設(shè)和財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)為抓手，加快財(cái)務(wù)管理體系重構(gòu)，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的數(shù)字化、智能化，助力加快建設(shè)世界一流企業(yè)。

會(huì)上，相關(guān)部門還對(duì)境外資金集中管理辦法和司庫(kù)管理系統(tǒng)各模塊功能進(jìn)行了宣貫介紹。

會(huì)議以視頻形式召開。集團(tuán)公司司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)戰(zhàn)略合作伙伴中國(guó)建設(shè)銀行和項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方安永咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)有關(guān)同志，集團(tuán)公司總部相關(guān)部門和各出資企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。