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出資企業(yè)

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財務公司成功開展新型資金融通業(yè)務

時間:2021-04-21
來源:財務公司
作者:陳思洋

近期,為豐富流動性管理手段,提升自身綜合金融服務能力,中國有色集團出資企業(yè)有色礦業(yè)集團財務有限公司(簡稱:財務公司)通過與中國外匯交易中心、交易商協(xié)會、中債等密切溝通,成功打通了多項外部融資渠道。

4月2日,財務公司與中國建設銀行成功辦理了首筆國債質(zhì)押式回購業(yè)務,通過質(zhì)押持有國債融入資金九千萬元。此次國債質(zhì)押式回購業(yè)務是公司盤活存量債券資產(chǎn)的創(chuàng)新業(yè)務,標志著公司在豐富流動性管理工具和提高資產(chǎn)使用效率方面取得了新的進展。

4月9日,財務公司通過質(zhì)押持有電子銀行承兌匯票,與中國建設銀行湖北省分行完成了首筆票據(jù)質(zhì)押式回購業(yè)務,融入資金一億元。該業(yè)務的開展建立了新的票據(jù)融通渠道,拓寬了公司票據(jù)業(yè)務范圍,延伸了票據(jù)業(yè)務鏈條。

4月9日,財務公司與中國工商銀行總行開展首筆外幣拆借業(yè)務,成功拆入五百萬美元資金,標志著公司在本幣拆借業(yè)務的基礎上打通了外幣拆借業(yè)務渠道,進一步增加了財務公司美元流動性管理的手段。

下一步,財務公司將在業(yè)務合規(guī)的基礎上,不斷探索,穩(wěn)中求進,通過安全高效的金融業(yè)務提升資金使用效率,進一步形成多渠道、多層次的資金交易格局,提高流動性管理和資金運營能力,為公司流動性安全提供新的保障。

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